银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	233,144.11	220,965.37	144,603.65	261,667.57
存出保证金	67,822.67	83,503.83	93,540.71	51,144.91
交易性金融资产	222,680,860.95	247,318,245.59	230,930,144.33	267,097,109.66
其中：股票投资	222,680,860.95	247,318,245.59	230,930,144.33	267,097,109.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,417,995.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	61,764.92	-	82,598.71	-
应收申购款	52,315.58	635.42	1,187.50	2,098.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	252,924,347.13	271,953,720.46	265,743,295.14	295,311,340.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,471,522.99	4,840.93	2,923.34	0.24
应付赎回款	876,211.80	1,345,007.91	791,502.49	248,819.89
应付管理人报酬	241,111.94	278,082.26	258,768.44	306,867.12
应付托管费	40,185.30	46,347.03	43,128.08	51,144.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,321.71	256,110.83	196,888.48	219,915.10
负债合计	4,814,353.74	1,930,388.96	1,293,210.83	826,746.85
所有者权益
实收基金	306,468,015.12	374,964,391.07	437,980,829.21	479,149,725.24
未分配利润	-58,358,021.73	-104,941,059.57	-173,530,744.90	-184,665,131.30
所有者权益合计	248,109,993.39	270,023,331.50	264,450,084.31	294,484,593.94
负债及所有者权益总计	252,924,347.13	271,953,720.46	265,743,295.14	295,311,340.79

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