银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	220,965.37	144,603.65	261,667.57	189,691.42
存出保证金	83,503.83	93,540.71	51,144.91	45,674.18
交易性金融资产	247,318,245.59	230,930,144.33	267,097,109.66	267,350,177.73
其中：股票投资	247,318,245.59	230,930,144.33	267,097,109.66	267,350,177.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,417,995.64	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	82,598.71	-	-
应收申购款	635.42	1,187.50	2,098.57	1,544.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	271,953,720.46	265,743,295.14	295,311,340.79	291,874,698.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,840.93	2,923.34	0.24	0.02
应付赎回款	1,345,007.91	791,502.49	248,819.89	193,603.01
应付管理人报酬	278,082.26	258,768.44	306,867.12	296,321.59
应付托管费	46,347.03	43,128.08	51,144.50	49,386.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,110.83	196,888.48	219,915.10	219,799.95
负债合计	1,930,388.96	1,293,210.83	826,746.85	759,111.52
所有者权益
实收基金	374,964,391.07	437,980,829.21	479,149,725.24	516,215,097.37
未分配利润	-104,941,059.57	-173,530,744.90	-184,665,131.30	-225,099,510.71
所有者权益合计	270,023,331.50	264,450,084.31	294,484,593.94	291,115,586.66
负债及所有者权益总计	271,953,720.46	265,743,295.14	295,311,340.79	291,874,698.18

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