银华瑞祥一年持有期混合(011733)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华瑞祥一年持有期混合(011733)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,302,948.57	47,379,898.95	-3,303,432.01	29,514,841.72
利息合计	45,686.52	121,602.72	70,195.67	189,986.96
其中：存款利息收入	45,686.52	121,602.72	70,195.67	189,986.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,177,347.43	44,461,187.29	12,799,949.75	-56,266,884.17
其中：股票投资收益	13,836,551.61	39,870,108.78	10,760,852.54	-61,003,657.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,340,795.82	4,591,078.51	2,039,097.21	4,736,772.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,079,914.62	2,797,108.94	-16,173,577.43	85,591,738.93
其他收入	-	-	-	-
费用	1,876,020.69	4,050,502.06	2,009,703.11	4,345,264.57
管理人报酬	1,533,350.13	3,321,969.08	1,648,020.79	3,579,595.19
基金托管费	255,558.29	553,661.42	274,670.06	596,599.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,112.27	174,871.56	87,012.26	169,070.16
利润总额	30,426,927.88	43,329,396.89	-5,313,135.12	25,169,577.15

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