首页 > 基金> 大成惠平一年定开债发起式(011742)
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大成惠平一年定开债发起式

(011742)
净值：
1.0321
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1667 2026-05-13
  • 净值走势
大成惠平一年定开债发起式(011742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03210.05%
2026-05-121.03160.03%
2026-05-111.03130.05%
2026-05-081.03080.02%
2026-05-071.03060.02%
2026-05-061.0304-0.05%
2026-04-301.0309-0.02%
2026-04-291.03110.07%
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基金情况

基金全称 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.04亿元 份额规模 19.5112亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.34%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-136.590.772,004,282,164.62
2025-12-31-142.830.941,985,732,199.33
2025-09-30-140.860.031,977,362,817.83
2025-06-30-114.760.051,992,947,637.72
2025-03-31-99.680.751,983,172,641.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-07-冯佳186417.31
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