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首页 > 基金> 大成惠平一年定开债发起式(011742)
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大成惠平一年定开债发起式

(011742)
净值：
1.0206
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1552 2025-11-14
  • 净值走势
大成惠平一年定开债发起式(011742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02060.02%
2025-11-131.0204-0.01%
2025-11-121.02050.04%
2025-11-111.02010.02%
2025-11-101.01990.02%
2025-11-071.0197-0.06%
2025-11-061.0203-0.09%
2025-11-051.02120.02%
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基金情况

基金全称 大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.77亿元 份额规模 19.5112亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.51%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-140.860.031,977,362,817.83
2025-06-30-114.760.051,992,947,637.72
2025-03-31-99.680.751,983,172,641.28
2024-12-31-96.761.842,003,816,921.68
2024-09-30-136.011.781,966,258,794.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-07-冯佳168516.00
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