大成惠平一年定开债发起式(011742)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠平一年定开债发起式(011742)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,035,106.22	814,673.88	-1,416,869.40	118,949,871.85
利息合计	348,779.87	1,015,572.25	952,826.57	592,739.52
其中：存款利息收入	46,987.82	255,782.72	193,037.04	445,596.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	301,792.05	759,789.53	759,789.53	147,143.04
投资收益合计	30,693,707.44	37,940,733.87	24,167,518.31	99,910,974.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,693,707.44	37,940,733.87	24,167,518.31	99,910,974.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,992,618.91	-38,141,632.24	-26,537,214.28	18,446,158.08
其他收入	-	-	-	-
费用	9,193,686.51	16,232,119.68	6,785,138.01	20,651,884.17
管理人报酬	2,948,594.36	5,696,096.68	2,692,529.63	5,949,979.10
基金托管费	982,864.76	1,899,495.15	898,306.14	1,983,326.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,124,200.54	8,342,293.93	3,031,729.53	12,408,880.86
其中：卖出回购金融资产支出	5,124,200.54	8,342,293.93	3,031,729.53	12,408,880.86
其他费用	105,380.45	216,700.00	105,271.35	219,700.00
利润总额	35,841,419.71	-15,417,445.80	-8,202,007.41	98,297,987.68

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