大成惠平一年定开债发起式(011742)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠平一年定开债发起式(011742)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	133.78	0.82	1,511,278,153.10
2	2026-06-30	-	46.34	14.36	1,499,416,332.17
3	2026-03-31	-	136.59	0.77	2,004,282,164.62
4	2025-12-31	-	142.83	0.94	1,985,732,199.33
5	2025-09-30	-	140.86	0.03	1,977,362,817.83
6	2025-06-30	-	114.76	0.05	1,992,947,637.72
7	2025-03-31	-	99.68	0.75	1,983,172,641.28
8	2024-12-31	-	96.76	1.84	2,003,816,921.68
9	2024-09-30	-	136.01	1.78	1,966,258,794.95
10	2024-06-30	-	138.47	1.27	1,967,509,561.83
11	2024-03-31	-	125.93	24.63	1,989,814,404.17
12	2023-12-31	-	123.09	0.12	1,965,455,194.31
13	2023-09-30	-	120.50	0.13	2,035,817,971.84
14	2023-06-30	-	138.33	0.03	2,055,123,186.94
15	2023-03-31	-	99.68	0.02	3,142,958,547.69
16	2022-12-31	-	124.27	0.07	3,120,078,578.74
17	2022-09-30	-	122.26	0.08	3,140,268,755.95
18	2022-06-30	-	120.64	0.04	3,087,690,407.96
19	2022-03-31	-	108.40	0.06	1,059,505,341.66
20	2021-12-31	-	128.26	0.15	1,054,949,519.98
21	2021-09-30	-	115.91	0.05	1,030,308,493.21
22	2021-06-30	-	96.76	0.58	1,017,928,480.40

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