首页 > 基金> 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)
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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A

(011745)
净值：
0.8912
日增长率：
0.30%
累计净值：0.8912 2026-02-04
  • 净值走势
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-040.89120.30%
2026-02-030.88852.74%
2026-02-020.8648-4.23%
2026-01-300.9030-2.52%
2026-01-290.92630.04%
2026-01-280.92591.56%
2026-01-270.91170.25%
2026-01-260.90940.02%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.48亿元 份额规模 2.9836亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.31%
最近一月 3.40%
最近三月 7.57%
最近六月 0.00%
最近一年 31.31%
最近两年 44.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A220,600.002,918,538.001.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,918,538.001.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--1.02249,891,946.47
2025-09-30--1.29250,757,373.47
2025-06-30--1.13206,385,534.75
2025-03-31--6.03196,351,286.37
2024-12-311.46-3.84199,897,853.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-18-许利明1728-10.88
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