首页 > 基金> 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)
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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A

(011745)
净值：
0.8507
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.8507 2026-09-22
  • 净值走势
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-220.8507-0.16%
2026-09-210.85210.52%
2026-09-180.84771.53%
2026-09-170.8349-0.17%
2026-09-160.83631.39%
2026-09-150.8248-0.21%
2026-09-140.8265-0.59%
2026-09-110.8314-0.55%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.9576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.89%
最近一月 1.26%
最近三月 -14.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 33.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A220,600.002,918,538.001.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,918,538.001.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.980.79305,553,807.88
2026-03-31--2.06250,531,586.33
2025-12-31--1.02249,891,946.47
2025-09-30--1.29250,757,373.47
2025-06-30--1.13206,385,534.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-18-许利明1960-14.93
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