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首页 > 基金> 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)

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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A

(011745)

净值：

0.8318

日增长率：

0.63%

累计净值：0.8318

2025-12-24

净值走势

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	0.8318	0.63%
2025-12-23	0.8266	0.13%
2025-12-22	0.8255	1.40%
2025-12-19	0.8141	0.72%
2025-12-18	0.8083	-0.48%
2025-12-17	0.8122	1.74%
2025-12-16	0.7983	-1.53%
2025-12-15	0.8107	-0.55%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.50亿元	份额规模	2.9777亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.17%
最近一月	3.79%
最近三月	2.07%
最近六月	0.00%
最近一年	21.02%
最近两年	13.99%

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基金要闻

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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	220,600.00	2,918,538.00	1.46

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	2,918,538.00	1.46	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	1.29	250,757,373.47
2025-06-30	-	-	1.13	206,385,534.75
2025-03-31	-	-	6.03	196,351,286.37
2024-12-31	1.46	-	3.84	199,897,853.11
2024-09-30	1.77	-	1.15	200,034,541.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-18	-	许利明	1685	-16.82

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基金公告

05-30华夏养老2055五年持有混合(FOF)A,华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y: 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2025年5月30日公告)

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