华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,108,153.31	50,136,400.57	6,854,590.37	-8,936,770.45
利息合计	8,712.06	27,178.44	16,099.60	30,651.22
其中：存款利息收入	8,712.06	27,178.44	16,099.60	30,651.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,395,270.82	35,133,105.47	-3,081,335.35	-9,597,869.19
其中：股票投资收益	-	-317,142.45	-317,142.45	304,783.98
基金投资收益	23,582,871.34	34,923,904.94	-3,083,129.44	-12,091,840.93
债券投资收益	21,876.68	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	790,522.80	526,342.98	318,936.54	2,189,187.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,704,170.43	14,976,116.66	9,919,826.12	628,881.11
其他收入	-	-	-	1,566.41
费用	1,511,723.33	2,771,378.75	1,240,185.99	1,571,926.31
管理人报酬	1,039,416.76	1,734,787.14	755,494.21	1,090,005.90
基金托管费	263,032.08	404,619.44	180,827.68	267,761.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,070.98	358,481.37	221,072.27	89,097.83
其中：卖出回购金融资产支出	87,070.98	358,481.37	221,072.27	89,097.83
其他费用	78,610.57	158,291.80	71,652.91	108,259.67
利润总额	56,596,429.98	47,365,021.82	5,614,404.38	-10,508,696.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年