华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,695,945.94 |
32,225,319.41 |
-4,293,338.56 |
-11,097,685.39 |
| 本期利润 |
56,017,122.90 |
47,132,210.70 |
5,586,281.78 |
-10,489,401.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.16 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.93 |
21.73 |
2.81 |
-7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.64 |
23.52 |
2.79 |
-10.16 |
| 期末可供分配利润 |
-38,417,417.76 |
-61,464,835.39 |
-97,520,191.42 |
-96,422,165.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
301,879,663.86 |
248,311,437.74 |
205,433,989.48 |
199,171,716.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.83 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.07 |
-16.77 |
-30.74 |
-32.62 |
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