基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合C(011747) |
净值：
1.0857
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0857 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,160.00 | 3,682,320.00 | 1.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 2,179,100.66 | 1.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 38,200.00 | 1,743,448.00 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,685,712.00 | 0.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 61,572.00 | 1,559,618.76 | 0.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,300.00 | 1,557,090.00 | 0.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 57,200.00 | 1,511,796.00 | 0.71 |
| 600030 | 中信证券 | 49,010.00 | 1,465,399.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,008.00 | 1,455,541.92 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 1,422,057.65 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,750,543.16 | 19.14 | 77.05 |
| 采矿业 | 4,130,021.45 | 1.94 | 7.81 |
| 金融业 | 3,610,016.00 | 1.70 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,979,410.56 | 1.40 | 5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 735,072.00 | 0.35 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 682,030.00 | 0.32 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.14 | 97.86 | 1.42 | 212,874,371.67 |
| 2025-06-30 | 28.11 | 100.15 | 0.99 | 266,699,206.87 |
| 2025-03-31 | 29.16 | 97.52 | 1.31 | 314,989,363.76 |
| 2024-12-31 | 28.38 | 96.97 | 2.16 | 385,285,713.92 |
| 2024-09-30 | 26.63 | 97.63 | 0.94 | 586,422,101.41 |
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