基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合C(011747) |
净值：
1.1314
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1314 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,960.00 | 1,992,432.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,771,320.00 | 1.09 |
| 002648 | 卫星化学 | 47,700.00 | 1,317,474.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 908.00 | 1,316,600.00 | 0.81 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,600.00 | 1,258,660.00 | 0.77 |
| 002318 | 久立特材 | 38,400.00 | 1,162,752.00 | 0.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 36,800.00 | 1,120,560.00 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,672.00 | 1,083,367.36 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,025,634.72 | 0.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 27,000.00 | 968,220.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,155,877.63 | 20.36 | 75.56 |
| 金融业 | 3,998,978.40 | 2.46 | 9.11 |
| 采矿业 | 1,706,337.00 | 1.05 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,026,956.00 | 0.63 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891,726.00 | 0.55 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,510.00 | 0.43 | 1.59 |
| 建筑业 | 662,792.00 | 0.41 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487,044.00 | 0.30 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 482,735.00 | 0.30 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 383,250.00 | 0.24 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,585.00 | 0.16 | 0.59 |
| 教育 | 126,840.00 | 0.08 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.44 | 95.71 | 0.93 | 162,851,023.91 |
| 2025-12-31 | 26.04 | 101.38 | 1.00 | 187,421,204.63 |
| 2025-09-30 | 28.14 | 97.86 | 1.42 | 212,874,371.67 |
| 2025-06-30 | 28.11 | 100.15 | 0.99 | 266,699,206.87 |
| 2025-03-31 | 29.16 | 97.52 | 1.31 | 314,989,363.76 |
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