南方誉浦一年持有混合C(011747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,449,189.47 |
492,823.66 |
1,603,727.55 |
-196,125.94 |
| 本期利润 |
1,048,461.88 |
-222,165.76 |
4,295,746.16 |
1,889,058.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
-0.74 |
6.94 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
-0.54 |
7.34 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
991,713.40 |
373,529.63 |
238,153.10 |
-1,771,065.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,741,756.48 |
24,488,093.74 |
37,362,218.14 |
64,622,737.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.44 |
1.55 |
2.10 |
-2.20 |
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