南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,297,261.90	18,291,172.44	942,080.61	54,049,396.79
利息合计	16,750.44	52,480.27	28,674.53	216,933.67
其中：存款利息收入	4,360.29	18,351.09	10,344.79	87,578.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,390.15	34,129.18	18,329.74	129,355.46
投资收益合计	8,334,751.86	23,845,612.23	8,693,371.47	26,364,081.30
其中：股票投资收益	6,028,559.48	14,523,321.13	2,975,524.69	2,971,635.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,842,908.82	7,526,348.07	4,469,028.64	18,362,175.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	463,283.56	1,795,943.03	1,248,818.14	5,030,270.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	945,759.60	-5,606,920.06	-7,779,965.39	27,468,381.82
其他收入	-	-	-	-
费用	1,240,715.97	4,090,182.90	2,489,455.68	8,400,719.76
管理人报酬	572,613.82	1,890,181.03	1,117,095.59	4,220,866.47
基金托管费	163,603.99	540,051.79	319,170.22	1,205,961.81
销售服务费	34,821.69	139,851.45	89,388.18	372,836.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	362,996.42	1,284,965.19	836,288.09	2,342,323.92
其中：卖出回购金融资产支出	362,996.42	1,284,965.19	836,288.09	2,342,323.92
其他费用	101,714.16	216,287.38	115,895.98	222,980.85
利润总额	8,056,545.93	14,200,989.54	-1,547,375.07	45,648,677.03

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