基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合A(011761) |
净值：
1.0891
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0891 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600761 | 安徽合力 | 120,700.00 | 2,646,951.00 | 0.34 |
| 000400 | 许继电气 | 63,400.00 | 1,682,002.00 | 0.22 |
| 000680 | 山推股份 | 153,400.00 | 1,587,690.00 | 0.21 |
| 601799 | 星宇股份 | 9,200.00 | 1,240,896.00 | 0.16 |
| 688239 | 航宇科技 | 27,933.00 | 1,228,772.67 | 0.16 |
| 603308 | 应流股份 | 37,400.00 | 1,216,248.00 | 0.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 104,700.00 | 1,213,473.00 | 0.16 |
| 000975 | 山金国际 | 53,100.00 | 1,212,273.00 | 0.16 |
| 301261 | 恒工精密 | 11,900.00 | 1,135,498.00 | 0.15 |
| 603319 | 美湖股份 | 22,000.00 | 979,440.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,166,042.99 | 3.90 | 91.27 |
| 采矿业 | 2,338,215.00 | 0.30 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547,540.00 | 0.07 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.27 | 95.56 | 3.66 | 773,802,288.85 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 92.87 | 1.34 | 731,848,934.10 |
| 2025-03-31 | 3.09 | 67.79 | 3.25 | 283,653,084.90 |
| 2024-12-31 | 2.05 | 93.76 | 7.44 | 252,824,194.54 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 110.28 | 1.57 | 235,731,136.48 |
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