基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合A(011761) |
净值：
1.1166
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1166 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 668,400.00 | 17,692,548.00 | 0.94 |
| 601916 | 浙商银行 | 5,981,900.00 | 15,732,397.00 | 0.84 |
| 601985 | 中国核电 | 994,800.00 | 8,983,044.00 | 0.48 |
| 301232 | 飞沃科技 | 37,300.00 | 5,742,335.00 | 0.31 |
| 688308 | 欧科亿 | 30,051.00 | 5,463,572.31 | 0.29 |
| 688347 | 华虹宏力 | 13,182.00 | 4,433,106.60 | 0.24 |
| 688777 | 中控技术 | 36,752.00 | 4,318,360.00 | 0.23 |
| 301308 | 江波龙 | 5,900.00 | 4,152,420.00 | 0.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,303.00 | 4,122,599.70 | 0.22 |
| 300938 | 信测标准 | 82,580.00 | 4,119,090.40 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,077,392.60 | 4.38 | 58.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,675,592.00 | 1.42 | 19.03 |
| 金融业 | 15,732,397.00 | 0.84 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,193,131.25 | 0.33 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,119,090.40 | 0.22 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 2,973,037.50 | 0.16 | 2.12 |
| 建筑业 | 2,387,950.00 | 0.13 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.47 | 101.07 | 1.03 | 1,875,060,741.39 |
| 2026-03-31 | 3.77 | 94.15 | 3.10 | 1,041,852,254.56 |
| 2025-12-31 | 3.19 | 112.39 | 3.12 | 620,296,959.44 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 95.56 | 3.66 | 773,802,288.85 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 92.87 | 1.34 | 731,848,934.10 |
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