基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合C(011762) |
净值：
1.0983
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0983 | 2026-11-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,534,646.70 | 0.65 | 89.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.07 | 10.18 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.72 | 129.39 | 1.33 | 1,632,519,417.42 |
| 2026-06-30 | 7.47 | 101.07 | 1.03 | 1,875,060,741.39 |
| 2026-03-31 | 3.77 | 94.15 | 3.10 | 1,041,852,254.56 |
| 2025-12-31 | 3.19 | 112.39 | 3.12 | 620,296,959.44 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 95.56 | 3.66 | 773,802,288.85 |
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