基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银高端制造混合C(011766) |
净值：
0.8713
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8713 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,502,400.00 | 8.20 |
| 300596 | 利安隆 | 60,600.00 | 2,365,824.00 | 4.31 |
| 000683 | 博源化工 | 354,300.00 | 2,249,805.00 | 4.10 |
| 300435 | 中泰股份 | 93,200.00 | 1,926,444.00 | 3.51 |
| 002379 | 宏创控股 | 109,100.00 | 1,893,976.00 | 3.45 |
| 000887 | 中鼎股份 | 68,600.00 | 1,705,396.00 | 3.11 |
| 300408 | 三环集团 | 36,200.00 | 1,677,146.00 | 3.05 |
| 002064 | 华峰化学 | 178,000.00 | 1,623,360.00 | 2.96 |
| 601233 | 桐昆股份 | 98,100.00 | 1,472,481.00 | 2.68 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 102,000.00 | 1,466,760.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,784,564.57 | 81.56 | 89.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,363,806.00 | 4.30 | 4.72 |
| 建筑业 | 1,158,510.00 | 2.11 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 737,356.00 | 1.34 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,600.00 | 0.76 | 0.83 |
| 金融业 | 273,372.00 | 0.50 | 0.55 |
| 采矿业 | 268,400.00 | 0.49 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,120.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.11 | 54,911,629.81 |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 19.93 | 51,037,262.17 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.78 | 57,005,238.83 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 9.10 | 56,365,607.08 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.70 | 61,703,329.05 |
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