基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银高端制造混合C(011766) |
净值：
0.9566
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.9566 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 4,076,586.00 | 7.46 |
| 605507 | 国邦医药 | 91,800.00 | 2,276,640.00 | 4.17 |
| 002379 | 宏创控股 | 82,200.00 | 1,966,224.00 | 3.60 |
| 600885 | 宏发股份 | 54,000.00 | 1,641,600.00 | 3.00 |
| 600075 | 新疆天业 | 328,300.00 | 1,625,085.00 | 2.97 |
| 603279 | 景津装备 | 83,000.00 | 1,400,210.00 | 2.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 86,000.00 | 1,391,480.00 | 2.55 |
| 600596 | 新安股份 | 120,200.00 | 1,378,694.00 | 2.52 |
| 000683 | 博源化工 | 174,400.00 | 1,297,536.00 | 2.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 22,600.00 | 1,281,420.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,536,961.11 | 77.82 | 88.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,418,170.00 | 4.42 | 5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,281,420.00 | 2.34 | 2.67 |
| 建筑业 | 745,824.00 | 1.36 | 1.56 |
| 采矿业 | 351,028.00 | 0.64 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 278,190.00 | 0.51 | 0.58 |
| 金融业 | 270,846.00 | 0.50 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,764.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.73 | - | 12.65 | 54,659,014.18 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.11 | 54,911,629.81 |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 19.93 | 51,037,262.17 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.78 | 57,005,238.83 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 9.10 | 56,365,607.08 |
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