基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银高端制造混合C(011766) |
净值：
0.9200
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.9200 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 6.94 |
| 002001 | 新和成 | 96,600.00 | 3,337,530.00 | 6.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 96,500.00 | 2,665,330.00 | 5.29 |
| 000683 | 博源化工 | 266,200.00 | 2,238,742.00 | 4.45 |
| 605507 | 国邦医药 | 78,800.00 | 2,048,012.00 | 4.07 |
| 600873 | 梅花生物 | 178,800.00 | 2,047,260.00 | 4.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 63,800.00 | 1,854,028.00 | 3.68 |
| 600075 | 新疆天业 | 249,800.00 | 1,818,544.00 | 3.61 |
| 002064 | 华峰化学 | 175,000.00 | 1,795,500.00 | 3.57 |
| 603599 | 广信股份 | 122,900.00 | 1,780,821.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,270,544.00 | 83.95 | 92.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,105,315.00 | 2.20 | 2.42 |
| 采矿业 | 872,991.00 | 1.73 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,513.00 | 1.19 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,800.00 | 0.98 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 256,200.00 | 0.51 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.55 | - | 9.62 | 50,352,913.94 |
| 2025-12-31 | 87.73 | - | 12.65 | 54,659,014.18 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.11 | 54,911,629.81 |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 19.93 | 51,037,262.17 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.78 | 57,005,238.83 |
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