兴银高端制造混合C(011766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银高端制造混合C(011766)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,759,391.55	13,144,828.61	-757,977.14	1,031,532.38
利息合计	11,119.25	18,622.33	7,793.68	14,627.19
其中：存款利息收入	11,119.25	18,622.33	7,793.68	14,627.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,465,430.30	8,799,494.81	-1,019,562.46	1,366,420.66
其中：股票投资收益	9,009,813.34	8,087,313.24	-1,536,530.19	258,508.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-315.61	7,547.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	455,932.57	704,634.31	516,967.73	1,107,911.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,721,705.03	4,321,486.53	253,327.76	-352,447.47
其他收入	4,547.03	5,224.94	463.88	2,932.00
费用	442,772.87	952,209.57	478,294.79	1,040,166.22
管理人报酬	299,548.92	653,009.98	327,837.42	719,916.03
基金托管费	49,924.84	108,835.08	54,639.64	119,985.94
销售服务费	37,835.20	79,334.28	40,743.82	89,244.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,463.91	111,030.00	55,073.91	111,020.00
利润总额	4,316,618.68	12,192,619.04	-1,236,271.93	-8,633.84

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