兴银高端制造混合C(011766)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银高端制造混合C(011766)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,502,394.97	5,573,072.74	9,057,827.90	3,458,451.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,776,760.81	47,954,203.11	41,073,399.05	51,434,537.79
其中：股票投资	33,852,772.40	47,954,203.11	41,073,399.05	51,434,537.79
债券投资	1,923,988.41	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	829.92	7,911.26	18,729.75	291.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,549,060.45	54,877,858.36	51,264,623.82	56,561,448.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	82,529.93	37,382.02	107,985.54	7,929.66
应付管理人报酬	39,586.50	54,872.80	49,844.41	59,538.07
应付托管费	6,597.75	9,145.45	8,307.41	9,923.02
应付销售服务费	5,201.07	6,443.91	6,180.38	7,451.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,043.91	111,000.00	55,043.91	111,000.00
负债合计	188,959.16	218,844.18	227,361.65	195,841.77
所有者权益
实收基金	41,472,423.32	62,218,833.07	74,679,105.75	80,175,889.09
未分配利润	-3,112,322.03	-7,559,818.89	-23,641,843.58	-23,810,282.01
所有者权益合计	38,360,101.29	54,659,014.18	51,037,262.17	56,365,607.08
负债及所有者权益总计	38,549,060.45	54,877,858.36	51,264,623.82	56,561,448.85

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