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泰康合润混合C

(011768)

净值:
1.0253
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0253 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康合润混合C(011768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02530.25%
2023-02-101.0227-0.01%
2023-02-031.0217-0.05%
2023-01-201.02090.13%
2023-01-131.01310.29%
2023-01-121.01020.02%
2023-01-111.01000.02%
2023-01-101.0098-0.06%
基金公司 泰康基金 基金经理 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6823亿元
最近分红 泰康合润混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 2229/7433
最近一月 -0.99% 1942/7433
最近三月 1.29% 3034/7433
最近六月 0.18% 1657/7433
最近一年 2.86% 1074/7433
今年以来 1.83% 3213/7433
成立以来 1.52% 4022/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行349.701059.590.72金融业
002078太阳纸业153.551836.461.36制造业
002078太阳纸业143.551649.391.44制造业
000932华菱钢铁117.96600.420.72制造业
000932华菱钢铁117.96481.280.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7681.1013.52
金融业1698.232.99
房地产业703.981.24
租赁和商务服务业373.010.66
通讯业务369.950.65
其他45974.7380.94
泰康合润混合C(011768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27321.5614.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155607.3082.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产598.510.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1700.850.91
其他各项资产2399.411.28
泰康合润混合C(011768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋利娟
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