基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康合润混合C(011768) |
净值：
1.0700
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0700 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,276,440.00 | 2.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,900.00 | 767,360.00 | 1.26 |
| 601818 | 光大银行 | 212,900.00 | 615,281.00 | 1.01 |
| 00267 | 中信股份 | 54,042.00 | 498,267.24 | 0.82 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,700.00 | 458,383.00 | 0.75 |
| 000999 | 华润三九 | 14,000.00 | 314,860.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 4,600.00 | 314,686.00 | 0.51 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 88,000.00 | 305,360.00 | 0.50 |
| 689009 | 九号公司 | 7,809.00 | 297,913.35 | 0.49 |
| 002415 | 海康威视 | 8,700.00 | 297,540.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,850,513.41 | 11.21 | 64.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506,491.38 | 2.47 | 14.29 |
| 金融业 | 1,301,321.00 | 2.13 | 12.34 |
| 采矿业 | 227,172.00 | 0.37 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,552.00 | 0.33 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,776.00 | 0.19 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,745.60 | 0.13 | 0.75 |
| 房地产业 | 77,442.00 | 0.13 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,205.00 | 0.07 | 0.42 |
| 建筑业 | 37,425.00 | 0.06 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 37,000.00 | 0.06 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,560.00 | 0.06 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 30,000.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.15 | 48.66 | 10.14 | 61,109,821.10 |
| 2026-03-31 | 20.70 | 82.56 | 1.97 | 70,691,232.47 |
| 2025-12-31 | 17.04 | 78.60 | 5.02 | 77,567,226.10 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 103.47 | 1.47 | 87,775,537.15 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 105.56 | 4.47 | 104,276,459.41 |
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