基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康合润混合C(011768) |
净值：
1.0737
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0737 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,200.00 | 1,031,898.00 | 1.18 |
| 00267 | 中信股份 | 88,992.00 | 928,186.56 | 1.06 |
| 689009 | 九号公司 | 11,080.00 | 741,252.00 | 0.84 |
| 00688 | 中国海外发展 | 56,000.00 | 734,160.00 | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 0.82 |
| 600985 | 淮北矿业 | 55,200.00 | 680,616.00 | 0.78 |
| 000001 | 平安银行 | 57,700.00 | 654,318.00 | 0.75 |
| 002432 | 九安医疗 | 16,800.00 | 651,672.00 | 0.74 |
| 601077 | 渝农商行 | 95,300.00 | 628,027.00 | 0.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 113,600.00 | 619,120.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,729,289.58 | 8.81 | 65.67 |
| 采矿业 | 1,474,845.00 | 1.68 | 12.53 |
| 金融业 | 1,408,681.00 | 1.60 | 11.97 |
| 建筑业 | 619,120.00 | 0.71 | 5.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,980.00 | 0.50 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 97,470.00 | 0.11 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.25 | 103.47 | 1.47 | 87,775,537.15 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 105.56 | 4.47 | 104,276,459.41 |
| 2025-03-31 | 15.17 | 103.69 | 2.07 | 116,401,026.96 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 109.70 | 5.84 | 136,721,372.31 |
| 2024-09-30 | 14.23 | 112.26 | 7.95 | 158,377,259.13 |
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