泰康合润混合C(011768)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
451,721.81 |
141,072.77 |
-418,340.68 |
-448,158.76 |
| 本期利润 |
343,586.86 |
-2,696.56 |
900,160.65 |
303,409.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
-0.02 |
3.25 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
0.22 |
3.79 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
182,303.88 |
-142,400.79 |
-351,917.99 |
-477,504.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,799,993.32 |
15,016,625.55 |
22,183,844.27 |
26,242,008.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
4.69 |
4.46 |
1.84 |
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