泰康合润混合C(011768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,197.82 |
451,721.81 |
141,072.77 |
-418,340.68 |
| 本期利润 |
-24,346.46 |
343,586.86 |
-2,696.56 |
900,160.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
2.34 |
-0.02 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.25 |
2.79 |
0.22 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
228,776.71 |
182,303.88 |
-142,400.79 |
-351,917.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,123,127.80 |
11,799,993.32 |
15,016,625.55 |
22,183,844.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.10 |
7.37 |
4.69 |
4.46 |
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