泰康合润混合C(011768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康合润混合C(011768)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	774,593.85	5,259,428.37	1,613,268.71	11,616,385.53
利息合计	51,318.30	90,215.46	61,881.82	59,266.89
其中：存款利息收入	25,763.27	57,008.67	31,616.50	55,195.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,555.03	33,206.79	30,265.32	4,071.23
投资收益合计	1,157,433.30	5,746,140.03	2,337,988.57	2,096,453.19
其中：股票投资收益	102,902.59	-1,343,382.77	-2,056,247.96	-6,825,945.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	927,506.51	6,641,046.50	4,111,546.88	8,007,633.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,246.26
股利收益	127,024.20	448,476.30	282,689.65	913,518.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-435,198.56	-577,266.73	-786,621.02	9,460,035.45
其他收入	1,040.81	339.61	19.34	630.00
费用	635,879.92	2,109,106.02	1,176,119.02	4,149,118.28
管理人报酬	422,586.98	1,252,475.10	708,319.83	2,310,012.20
基金托管费	70,431.18	208,745.89	118,053.30	385,002.02
销售服务费	34,066.46	88,339.91	50,122.33	166,601.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,031.49	362,328.43	196,639.04	1,058,460.18
其中：卖出回购金融资产支出	30,031.49	362,328.43	196,639.04	1,058,460.18
其他费用	78,125.40	195,022.94	101,676.86	216,801.35
利润总额	138,713.93	3,150,322.35	437,149.69	7,467,267.25

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