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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)
格林鑫悦一年持有期混合C
(011776)
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累计净值：0.9052
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9052 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 0.9032 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 0.9045 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 0.9032 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 0.8978 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 0.9012 | 0.43% |
| 2026-01-29 | 0.8973 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 0.8989 | -0.20% |
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基金全称
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格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠 吕国钦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.07%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 2,365.00 | 635,239.00 | 0.75 |
| 688180 | 君实生物 | 18,024.00 | 615,699.84 | 0.73 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,353.00 | 571,989.87 | 0.68 |
| 688166 | 博瑞医药 | 11,155.00 | 547,264.30 | 0.65 |
| 002294 | 信立泰 | 11,000.00 | 545,050.00 | 0.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 513,120.00 | 0.61 |
| 688518 | 联赢激光 | 20,000.00 | 485,800.00 | 0.58 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,912.00 | 455,342.40 | 0.54 |
| 688382 | 益方生物 | 16,145.00 | 439,789.80 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 4,400.00 | 398,816.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,757,352.95 | 12.78 | 84.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,762.00 | 0.79 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,556.00 | 0.62 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 355,234.00 | 0.42 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,370.00 | 0.35 | 2.28 |
| 采矿业 | 203,373.00 | 0.24 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.21 | 72.84 | 12.56 | 84,154,478.19 |
| 2025-09-30 | 37.96 | - | 62.51 | 94,163,140.67 |
| 2025-06-30 | 33.85 | 69.95 | 21.14 | 101,180,711.34 |
| 2025-03-31 | 30.75 | 55.74 | 25.27 | 106,492,585.77 |
| 2024-12-31 | 25.01 | 72.28 | 26.43 | 115,169,927.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 39 | 2.40 |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1705 | -9.48 |
| 2024-11-12 | 2025-11-26 | 王毕功 | 379 | -0.27 |
| 2021-06-17 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1562 | -6.81 |
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