格林鑫悦一年持有期混合C(011776)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
490,146.37 |
73,584.00 |
1,019,946.22 |
7,413,310.62 |
| 利息合计 |
52,892.23 |
161,577.23 |
75,277.85 |
134,461.74 |
| 其中：存款利息收入 |
15,315.57 |
128,786.87 |
51,888.75 |
45,014.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
37,576.66 |
32,790.36 |
23,389.10 |
89,446.84 |
| 投资收益合计 |
276,259.65 |
3,143,677.74 |
2,378,168.05 |
-12,254,228.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-297,446.25 |
2,205,727.06 |
142,477.84 |
-16,874,650.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
428,603.35 |
355,479.55 |
1,837,822.17 |
3,187,741.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
145,102.55 |
582,471.13 |
397,868.04 |
1,432,680.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
160,994.49 |
-3,231,670.97 |
-1,433,499.68 |
19,533,077.56 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
585,796.95 |
1,746,835.88 |
997,453.56 |
2,160,944.14 |
| 管理人报酬 |
368,070.44 |
1,008,932.50 |
537,135.37 |
1,236,665.91 |
| 基金托管费 |
73,614.18 |
201,786.53 |
107,427.08 |
247,333.21 |
| 销售服务费 |
59,509.82 |
158,761.86 |
85,035.09 |
194,153.87 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
6,030.00 |
195,961.89 |
162,357.42 |
266,326.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,030.00 |
195,961.89 |
162,357.42 |
266,326.69 |
| 其他费用 |
77,999.11 |
181,134.26 |
105,498.60 |
215,029.79 |
| 利润总额 |
-95,650.58 |
-1,673,251.88 |
22,492.66 |
5,252,366.48 |
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