格林鑫悦一年持有期混合C(011776)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-133,041.32 |
513,364.43 |
538,783.73 |
-5,838,351.78 |
| 本期利润 |
-89,570.77 |
-803,484.68 |
-65,814.05 |
2,077,357.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
-2.03 |
-0.15 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
-2.32 |
-0.03 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-5,440,186.77 |
-6,475,840.63 |
-7,334,318.50 |
-9,267,465.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
26,686,853.34 |
33,423,633.12 |
39,057,921.13 |
46,503,396.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.88 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.32 |
-11.66 |
-9.59 |
-9.56 |
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