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天弘招添利混合发起C(011785)
天弘招添利混合发起C
(011785)
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累计净值：1.0768
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0768 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0766 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.0769 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.0759 | 0.07% |
| 2026-02-02 | 1.0752 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 1.0779 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.0795 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.0797 | 0.09% |
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基金全称
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天弘招添利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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赵鼎龙 王顺利 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.3347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.35%
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最近两年
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6.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 80,000.00 | 832,800.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 689,400.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 2,500.00 | 561,025.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.22 |
| 603530 | 神马电力 | 10,000.00 | 410,800.00 | 0.22 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,000.00 | 410,600.00 | 0.22 |
| 600029 | 南方航空 | 50,000.00 | 400,500.00 | 0.22 |
| 688208 | 道通科技 | 10,000.00 | 368,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,753,501.00 | 2.56 | 58.73 |
| 采矿业 | 1,878,200.00 | 1.01 | 23.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,500.00 | 0.22 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357,500.00 | 0.19 | 4.42 |
| 金融业 | 353,850.00 | 0.19 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,100.00 | 0.19 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.50 | 93.19 | 1.43 | 185,825,064.66 |
| 2025-09-30 | - | 129.71 | 0.72 | 266,643,657.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.12 | 0.81 | 498,942,272.17 |
| 2025-03-31 | - | 107.69 | 0.92 | 427,410,718.82 |
| 2024-12-31 | - | 111.94 | 1.29 | 458,111,725.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡彧 | 69 | 0.95 |
| 2024-06-29 | - | 王顺利 | 591 | 4.09 |
| 2024-03-07 | - | 赵鼎龙 | 705 | 5.24 |
| 2023-02-11 | 2024-06-29 | 张寓 | 504 | 0.51 |
| 2021-11-30 | 2023-03-07 | 王华 | 462 | 1.03 |
| 2021-03-23 | 2022-04-30 | 于洋 | 403 | -0.52 |
| 2021-03-22 | 2024-06-29 | 彭玮 | 1195 | 3.45 |
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