天弘招添利混合发起C(011785)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,105,410.85 |
6,166,669.00 |
4,474,648.07 |
20,569,925.83 |
| 本期利润 |
2,744,879.74 |
5,319,345.06 |
3,383,240.09 |
21,373,925.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.55 |
0.85 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.79 |
0.96 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
6,010,938.83 |
7,970,099.56 |
21,578,913.14 |
16,622,725.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
94,356,311.74 |
142,716,942.11 |
431,371,566.29 |
427,155,214.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.67 |
6.92 |
6.05 |
5.04 |
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