工银聚安混合C
(011787)
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累计净值：1.2769
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2769 | 0.50% |
| 2026-02-05 | 1.2706 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.2706 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.2672 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.2641 | -1.27% |
| 2026-01-30 | 1.2803 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.2865 | -0.44% |
| 2026-01-28 | 1.2922 | 0.34% |
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基金全称
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.7131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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-4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.34%
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最近两年
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33.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 1,795,200.00 | 13,392,192.00 | 9.83 |
| 600027 | 华电国际 | 1,846,600.00 | 9,159,136.00 | 6.72 |
| 600795 | 国电电力 | 1,661,600.00 | 8,374,464.00 | 6.15 |
| 600483 | 福能股份 | 481,400.00 | 4,558,858.00 | 3.35 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,223,100.00 | 4,268,619.00 | 3.13 |
| 600578 | 京能电力 | 830,600.00 | 4,236,060.00 | 3.11 |
| 000543 | 皖能电力 | 525,800.00 | 4,180,110.00 | 3.07 |
| 00836 | 华润电力 | 150,000.00 | 2,345,210.73 | 1.72 |
| 600863 | 内蒙华电 | 363,800.00 | 1,629,824.00 | 1.20 |
| 001286 | 陕西能源 | 122,500.00 | 1,140,475.00 | 0.84 |
| 00991 | 大唐发电 | 268,000.00 | 534,959.14 | 0.39 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 26,000.00 | 134,561.72 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,939,738.00 | 37.40 | 99.99 |
| 采矿业 | 7,174.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 422.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.45 | 98.50 | 3.51 | 136,214,181.03 |
| 2025-09-30 | 40.29 | 47.50 | 6.62 | 122,806,785.21 |
| 2025-06-30 | 39.73 | 28.09 | 2.98 | 159,439,606.90 |
| 2025-03-31 | 39.38 | 27.21 | 4.32 | 174,384,164.66 |
| 2024-12-31 | 39.80 | 93.13 | 3.21 | 123,652,013.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-03 | - | 黄诗原 | 830 | 41.83 |
| 2022-01-17 | 2023-11-17 | 李敏 | 669 | -7.77 |
| 2021-08-13 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 160 | 0.14 |
| 2021-08-13 | 2023-11-10 | 夏雨 | 819 | -9.66 |
| 2021-08-10 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 596 | -2.14 |
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