工银聚安混合C(011787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,129,621.66 |
3,158,358.66 |
1,445,855.02 |
469,581.72 |
| 本期利润 |
1,385,628.41 |
2,518,259.77 |
1,791,228.18 |
254,960.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.21 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
4.13 |
20.34 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.17 |
5.97 |
19.65 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
15,090,270.83 |
3,688,210.63 |
766,794.01 |
-423,819.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
90,850,271.16 |
49,090,848.98 |
36,552,285.77 |
6,946,259.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.18 |
1.12 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.41 |
18.26 |
11.60 |
-1.88 |
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