工银聚安混合C(011787)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚安混合C(011787)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,597,210.54	17,697,973.09	9,208,811.68	13,084,426.66
利息合计	104,903.69	651,735.34	503,959.99	48,337.06
其中：存款利息收入	55,557.16	94,544.11	48,696.49	47,838.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,346.53	557,191.23	455,263.50	498.96
投资收益合计	2,379,920.59	26,647,091.35	9,045,007.88	10,410,393.37
其中：股票投资收益	4,874,453.30	23,153,989.12	6,991,598.17	4,267,607.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,869,986.49	2,519,205.15	1,448,083.18	5,823,546.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	375,453.78	973,897.08	605,326.53	319,238.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,971,943.16	-10,205,760.29	-600,906.91	2,587,189.17
其他收入	140,443.10	604,906.69	260,750.72	38,507.06
费用	482,548.73	1,197,802.23	530,828.61	808,863.83
管理人报酬	141,131.88	502,687.28	251,915.21	286,121.30
基金托管费	23,521.98	83,781.28	41,985.89	55,835.32
销售服务费	116,638.80	248,502.52	122,414.27	34,918.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,566.31	190,001.68	23,518.65	291,307.25
其中：卖出回购金融资产支出	113,566.31	190,001.68	23,518.65	291,307.25
其他费用	87,542.73	171,478.32	90,718.89	140,540.95
利润总额	6,114,661.81	16,500,170.86	8,677,983.07	12,275,562.83

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