基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宁享6个月混合C(011799) |
净值：
0.9629
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9629 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 6,900.00 | 278,829.00 | 0.62 |
| 600761 | 安徽合力 | 11,800.00 | 258,774.00 | 0.58 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,000.00 | 244,890.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 6,200.00 | 238,700.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.45 |
| 300007 | 汉威科技 | 3,100.00 | 197,067.00 | 0.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,800.00 | 185,260.00 | 0.41 |
| 603298 | 杭叉集团 | 6,400.00 | 183,872.00 | 0.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 672.00 | 174,840.96 | 0.39 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,800.00 | 171,600.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,100,155.29 | 6.91 | 61.15 |
| 采矿业 | 595,560.00 | 1.33 | 11.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516,691.00 | 1.15 | 10.19 |
| 金融业 | 485,103.00 | 1.08 | 9.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,000.00 | 0.35 | 3.14 |
| 房地产业 | 152,254.00 | 0.34 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,732.00 | 0.14 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.31 | 61.46 | 3.45 | 44,833,805.10 |
| 2025-06-30 | 10.88 | 61.53 | 5.96 | 47,909,242.94 |
| 2025-03-31 | 9.85 | 46.51 | 3.61 | 50,781,735.16 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 49.51 | 10.50 | 47,785,719.38 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 41.24 | 15.79 | 50,474,380.06 |
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