基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宁享6个月混合C(011799) |
净值：
0.9700
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9700 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,400.00 | 148,000.00 | 0.36 |
| 601229 | 上海银行 | 13,900.00 | 140,390.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 125,040.00 | 0.30 |
| 601857 | 中国石油 | 11,000.00 | 114,510.00 | 0.28 |
| 601577 | 长沙银行 | 11,600.00 | 112,520.00 | 0.27 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,500.00 | 111,865.00 | 0.27 |
| 600009 | 上海机场 | 3,400.00 | 111,384.00 | 0.27 |
| 601398 | 工商银行 | 13,900.00 | 110,227.00 | 0.27 |
| 601111 | 中国国航 | 11,600.00 | 108,692.00 | 0.26 |
| 600029 | 南方航空 | 13,500.00 | 108,135.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,787,224.59 | 6.78 | 53.05 |
| 金融业 | 1,359,614.00 | 3.31 | 25.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,247.00 | 1.24 | 9.69 |
| 采矿业 | 331,924.00 | 0.81 | 6.32 |
| 住宿和餐饮业 | 70,350.00 | 0.17 | 1.34 |
| 建筑业 | 67,728.00 | 0.16 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,320.00 | 0.16 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 63,189.00 | 0.15 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.78 | 60.60 | 8.74 | 41,119,762.50 |
| 2025-09-30 | 11.31 | 61.46 | 3.45 | 44,833,805.10 |
| 2025-06-30 | 10.88 | 61.53 | 5.96 | 47,909,242.94 |
| 2025-03-31 | 9.85 | 46.51 | 3.61 | 50,781,735.16 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 49.51 | 10.50 | 47,785,719.38 |
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