华安宁享6个月混合C(011799)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
146,472.06 |
475,720.85 |
269,434.88 |
467,635.62 |
| 本期利润 |
314,240.97 |
-127,759.75 |
-130,800.34 |
960,685.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
-0.60 |
-0.57 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
-0.50 |
-0.45 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-304,666.57 |
-699,889.93 |
-785,212.69 |
-1,174,688.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,854,751.76 |
18,175,286.51 |
20,594,393.00 |
24,527,660.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.89 |
-3.71 |
-3.67 |
-3.23 |
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