华安宁享6个月混合C(011799)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安宁享6个月混合C(011799)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,027,770.78	489,397.66	159,027.76	2,690,079.31
利息合计	47,690.23	147,546.45	90,754.20	124,080.35
其中：存款利息收入	4,950.32	12,806.43	8,326.22	31,478.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,739.91	134,740.02	82,427.98	92,601.56
投资收益合计	504,593.91	1,609,521.89	883,885.89	1,600,725.10
其中：股票投资收益	478,697.33	1,043,686.02	554,998.51	-883,082.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,451.32	323,940.26	173,004.74	2,030,850.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,347.90	241,895.61	155,882.64	452,957.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	475,486.64	-1,267,670.68	-815,612.33	965,273.86
其他收入	-	-	-	-
费用	186,568.93	560,123.93	309,239.71	684,092.79
管理人报酬	127,844.82	333,618.07	175,225.99	367,490.65
基金托管费	27,395.30	71,489.50	37,548.35	78,747.96
销售服务费	30,838.17	85,706.66	45,334.33	104,610.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	254.44	135.17	-	887.79
其中：卖出回购金融资产支出	254.44	135.17	-	887.79
其他费用	-	68,682.61	50,834.29	132,200.00
利润总额	841,201.85	-70,726.27	-150,211.95	2,005,986.52

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