基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合A(011800) |
净值：
1.2289
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.2289 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,500.00 | 1,914,120.00 | 7.76 |
| 688012 | 中微公司 | 4,378.00 | 1,341,331.64 | 5.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 29,500.00 | 1,254,045.00 | 5.09 |
| 300604 | 长川科技 | 10,200.00 | 1,234,710.00 | 5.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,700.00 | 1,229,360.00 | 4.99 |
| 600482 | 中国动力 | 38,900.00 | 1,218,737.00 | 4.94 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 7,500.00 | 1,211,848.88 | 4.91 |
| 688372 | 伟测科技 | 8,708.00 | 1,112,882.40 | 4.51 |
| 000534 | 万泽股份 | 31,300.00 | 1,109,272.00 | 4.50 |
| 600026 | 中远海能 | 50,200.00 | 1,104,400.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,231,243.64 | 45.55 | 59.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,940,396.00 | 7.87 | 10.35 |
| 采矿业 | 1,914,120.00 | 7.76 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830,387.44 | 7.42 | 9.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,112,882.40 | 4.51 | 5.94 |
| 金融业 | 721,106.00 | 2.92 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.92 | - | 11.43 | 24,656,212.80 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.55 | 32,850,596.72 |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 8.50 | 36,877,789.97 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 13.27 | 27,140,980.16 |
| 2025-03-31 | 90.13 | - | 10.47 | 26,177,354.77 |
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