基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合A(011800) |
净值：
1.1660
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.1660 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 7.95 |
| 002384 | 东山精密 | 7,100.00 | 1,862,685.00 | 6.73 |
| 300502 | 新易盛 | 3,040.00 | 1,845,280.00 | 6.67 |
| 688627 | 精智达 | 2,576.00 | 1,841,840.00 | 6.66 |
| 688120 | 华海清科 | 5,529.00 | 1,781,333.22 | 6.44 |
| 688147 | 微导纳米 | 8,848.00 | 1,432,314.24 | 5.18 |
| 300604 | 长川科技 | 3,900.00 | 1,331,538.00 | 4.81 |
| 000811 | 冰轮环境 | 23,200.00 | 1,304,304.00 | 4.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,100.00 | 1,235,250.00 | 4.46 |
| 002138 | 顺络电子 | 16,400.00 | 1,198,840.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,176,774.00 | 80.14 | 88.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,800,088.59 | 6.51 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994,462.00 | 3.59 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.24 | - | 7.65 | 27,672,317.22 |
| 2026-03-31 | 85.92 | - | 11.43 | 24,656,212.80 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.55 | 32,850,596.72 |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 8.50 | 36,877,789.97 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 13.27 | 27,140,980.16 |
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