申万菱信价值精选混合A(011800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,526,683.59 |
8,524,931.90 |
902,167.33 |
-2,611,276.37 |
| 本期利润 |
13,453,866.40 |
11,394,899.40 |
2,239,132.80 |
-2,537,996.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.29 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.07 |
38.41 |
8.33 |
-8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.45 |
45.80 |
8.58 |
-7.36 |
| 期末可供分配利润 |
5,758,628.77 |
-2,881,005.06 |
-12,503,615.07 |
-15,601,806.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
26,527,034.87 |
32,667,036.66 |
27,119,862.99 |
26,597,029.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
0.92 |
0.68 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.29 |
-8.10 |
-31.56 |
-36.97 |
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