申万菱信价值精选混合A(011800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信价值精选混合A(011800)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	88,330.80	265,186.27	608,996.93	1,059,954.09
存出保证金	33,786.46	48,522.64	32,610.04	27,803.83
交易性金融资产	25,525,893.77	29,935,246.94	24,360,461.88	22,164,397.58
其中：股票投资	25,525,893.77	29,935,246.94	24,360,461.88	22,164,397.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	329,881.51	1,131,837.44	348,708.81	1,156,228.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	25,732.39	-
应收申购款	35,660.55	319.69	666.29	4,384.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,042,363.45	33,595,314.82	28,369,084.29	26,955,607.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.12	594,880.32	1,097,282.12	96,392.14
应付赎回款	284,855.98	49,153.04	15,287.00	56,606.66
应付管理人报酬	24,623.07	33,666.99	26,795.05	28,466.23
应付托管费	4,103.85	5,611.18	4,465.84	4,744.36
应付销售服务费	258.48	57.63	6.66	4.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	56,204.73	61,348.94	84,267.46	160,289.28
负债合计	370,046.23	744,718.10	1,228,104.13	346,502.84
所有者权益
实收基金	18,550,922.93	35,750,969.23	39,654,746.29	42,218,214.02
未分配利润	9,121,394.29	-2,900,372.51	-12,513,766.13	-15,609,109.70
所有者权益合计	27,672,317.22	32,850,596.72	27,140,980.16	26,609,104.32
负债及所有者权益总计	28,042,363.45	33,595,314.82	28,369,084.29	26,955,607.16

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