基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合C(011806) |
净值：
0.8497
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.8497 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,500.00 | 46,055,000.00 | 7.74 |
| 601138 | 工业富联 | 740,200.00 | 45,929,410.00 | 7.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 213,300.00 | 45,699,525.00 | 7.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,820.00 | 40,422,501.00 | 6.79 |
| 688041 | 海光信息 | 177,953.00 | 39,934,432.73 | 6.71 |
| 002371 | 北方华创 | 71,955.00 | 33,033,101.40 | 5.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 248,161.00 | 30,481,615.63 | 5.12 |
| 603019 | 中科曙光 | 345,600.00 | 29,597,184.00 | 4.97 |
| 300502 | 新易盛 | 53,200.00 | 22,922,816.00 | 3.85 |
| 01347 | 华虹半导体 | 310,000.00 | 20,803,866.26 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,642,022.12 | 76.92 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,521,109.53 | 11.68 | 12.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,971,326.00 | 1.51 | 1.65 |
| 建筑业 | 6,402,915.00 | 1.08 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | 5.38 | 0.38 | 594,992,759.23 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 3.23 | 2.12 | 636,849,967.81 |
| 2025-06-30 | 93.19 | 5.17 | 2.29 | 437,086,774.72 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.05 | 1.54 | 445,130,764.15 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.33 | 3.47 | 456,289,252.46 |
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