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嘉实优质核心两年持有期混合C

(011806)

净值:
0.7190
日增长率:
0.48%
累计净值:0.7190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.71900.48%
2023-02-100.7156-0.75%
2023-02-030.7249-0.78%
2023-01-200.7265-0.23%
2023-01-130.70770.74%
2023-01-120.70250.11%
2023-01-110.7017-1.10%
2023-01-100.70950.52%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.1175亿元
最近分红 嘉实优质核心两年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 5315/7433
最近一月 -6.16% 6104/7433
最近三月 -1.75% 5767/7433
最近六月 -13.03% 5877/7433
最近一年 -14.55% 5547/7433
今年以来 -2.06% 6501/7433
成立以来 -32.53% 7115/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002402和而泰142.953921.253.46制造业
300015爱尔眼科127.093643.704.29卫生和社会工作
300015爱尔眼科127.093948.714.86卫生和社会工作
300015爱尔眼科97.834136.053.65卫生和社会工作
300015爱尔眼科97.834379.634.33卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60583.2474.63
科学研究和技术服务业6032.127.43
信息传输、软件和信息技术服务业4544.335.60
卫生和社会工作3948.714.86
其他6072.327.48
嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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