嘉实优质核心两年持有混合C(011806)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优质核心两年持有混合C(011806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	331,127,960.54	233,735,791.24	14,833,153.41	483,983.63
利息合计	11,342.96	46,606.60	15,594.07	61,469.31
其中：存款利息收入	11,342.96	46,606.60	15,594.07	61,469.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	225,990,229.12	-3,606,035.05	-29,895,145.93	-306,484,766.88
其中：股票投资收益	224,725,796.72	-7,198,203.05	-32,266,133.53	-312,527,597.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,432.87	237,924.83	148,267.42	438,432.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,071,999.53	3,354,243.17	2,222,720.18	5,604,397.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,126,388.46	237,295,219.69	44,712,705.27	306,907,281.20
其他收入	-	-	-	-
费用	4,187,065.30	7,208,978.89	3,201,705.52	6,696,542.48
管理人报酬	3,470,716.95	5,975,507.99	2,653,030.29	5,557,551.14
基金托管费	578,452.83	995,918.06	442,171.73	926,258.49
销售服务费	53,757.35	65,757.40	26,855.17	57,294.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,884.02	171,780.43	79,648.33	155,438.12
利润总额	326,940,895.24	226,526,812.35	11,631,447.89	-6,212,558.85

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