首页 - 基金 - 嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 基金净值
嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7190 0.7190
2 2023-02-10 0.7156 0.7156
3 2023-02-03 0.7249 0.7249
4 2023-01-20 0.7265 0.7265
5 2023-01-13 0.7077 0.7077
6 2023-01-12 0.7025 0.7025
7 2023-01-11 0.7017 0.7017
8 2023-01-10 0.7095 0.7095
9 2023-01-09 0.7058 0.7058
10 2023-01-06 0.7019 0.7019
11 2023-01-05 0.6972 0.6972
12 2023-01-04 0.6849 0.6849
13 2023-01-03 0.6907 0.6907
14 2022-12-31 0.6889 0.6889
15 2022-12-30 0.6890 0.6890
16 2022-12-29 0.6908 0.6908
17 2022-12-28 0.6873 0.6873
18 2022-12-27 0.6882 0.6882
19 2022-12-26 0.6730 0.6730
20 2022-12-23 0.6581 0.6581
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