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财通安华混合发起A(011811)
财通安华混合发起A
(011811)
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累计净值：0.9956
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9956 | -0.34% |
| 2025-11-13 | 0.9990 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 0.9975 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 0.9963 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 0.9976 | 0.51% |
| 2025-11-07 | 0.9925 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 0.9918 | -0.04% |
| 2025-11-05 | 0.9922 | -0.01% |
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基金全称
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财通安华混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张婉玉 吴伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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5.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 15,017,496.00 | 6.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 7,098,747.00 | 3.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 5,761,536.00 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 5,402,817.00 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 4,790,988.00 | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 4,111,206.00 | 1.89 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 3,382,264.00 | 1.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,368,545.00 | 1.55 |
| 688012 | 中微公司 | 10,008.00 | 2,992,291.92 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 16,200.00 | 1,814,886.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,861,162.03 | 21.09 | 65.40 |
| 金融业 | 14,499,805.00 | 6.67 | 20.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,596,616.10 | 1.19 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,155,698.23 | 0.99 | 3.07 |
| 房地产业 | 1,515,408.00 | 0.70 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 1,240,415.20 | 0.57 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,157,540.00 | 0.53 | 1.65 |
| 采矿业 | 1,101,100.00 | 0.51 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.25 | 65.65 | 2.24 | 217,454,186.40 |
| 2025-06-30 | 29.65 | 65.94 | 4.53 | 218,079,680.94 |
| 2025-03-31 | 33.60 | 51.72 | 3.58 | 195,929,526.65 |
| 2024-12-31 | 30.63 | 47.90 | 4.96 | 227,906,282.87 |
| 2024-09-30 | 32.14 | 56.56 | 2.65 | 227,766,191.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴伟 | 130 | 0.17 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1229 | 3.48 |
| 2023-02-10 | 2025-07-11 | 匡恒 | 882 | 4.39 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -3.79 |
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