财通安华混合发起A(011811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安华混合发起A(011811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-822,860.45	460,269.62	13,114,148.55	551,911.49
利息合计	118,208.85	84,685.74	532,280.11	335,660.40
其中：存款利息收入	27,899.07	17,009.92	112,253.40	70,283.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,309.78	67,675.82	420,026.71	265,376.53
投资收益合计	3,421,907.17	1,128,697.72	3,774,681.62	-191,518.11
其中：股票投资收益	-650,782.29	-650,782.29	-654,027.34	-1,269,746.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,704,920.84	546,950.08	2,072,503.77	59,691.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,367,768.62	1,232,529.93	2,356,205.19	1,018,536.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,362,976.47	-753,113.84	8,805,734.91	406,564.08
其他收入	-	-	1,451.91	1,205.12
费用	2,305,958.90	1,128,529.43	2,257,787.00	1,117,962.90
管理人报酬	1,282,822.46	633,017.56	1,316,853.03	651,935.88
基金托管费	213,803.74	105,502.89	219,475.41	108,655.92
销售服务费	567,628.98	268,746.44	513,448.64	254,267.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,070.43	25,568.42	15,392.37	7,106.06
其中：卖出回购金融资产支出	49,070.43	25,568.42	15,392.37	7,106.06
其他费用	192,200.00	95,463.46	192,200.00	95,677.00
利润总额	-3,128,819.35	-668,259.81	10,856,361.55	-566,051.41

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