财通安华混合发起A(011811)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安华混合发起A(011811)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,222,438.22	-	115,800.77	1,049,474.43
存出保证金	418.06	30.14	2,527.27	2,102.02
交易性金融资产	145,306,174.38	200,568,745.48	208,460,253.64	178,971,176.42
其中：股票投资	63,503,902.10	69,523,085.96	64,659,182.88	69,813,491.55
债券投资	81,802,272.28	131,045,659.52	143,801,070.76	109,157,684.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	37,997,496.17
应收证券清算款	55,016,876.71	-	-	5,007.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	202,870,813.30	205,419,485.41	218,345,165.25	228,270,840.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10.33	-
应付赎回款	-	-	3,370.55	15,374.32
应付管理人报酬	99,689.73	104,696.14	107,477.64	115,069.40
应付托管费	16,614.98	17,449.36	17,912.93	19,178.22
应付销售服务费	47,355.01	49,736.69	48,626.54	44,828.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	980.92	-	373.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,933.46	164,175.00	87,713.02	170,108.06
负债合计	249,574.10	336,057.19	265,484.31	364,558.05
所有者权益
实收基金	213,042,187.32	213,049,726.25	223,702,139.16	233,335,925.75
未分配利润	-10,420,948.12	-7,966,298.03	-5,622,458.22	-5,429,642.88
所有者权益合计	202,621,239.20	205,083,428.22	218,079,680.94	227,906,282.87
负债及所有者权益总计	202,870,813.30	205,419,485.41	218,345,165.25	228,270,840.92

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