基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华阿尔法混合A(011817) |
净值：
0.9601
|
日增长率：
4.56%
|
累计净值：0.9601 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 15,709.00 | 25,338,617.00 | 8.27 |
| 002384 | 东山精密 | 149,598.00 | 25,042,705.20 | 8.17 |
| 300502 | 新易盛 | 59,180.00 | 23,021,020.00 | 7.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,700.00 | 20,776,908.00 | 6.78 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 105,000.00 | 15,151,542.21 | 4.94 |
| 01729 | 汇聚科技 | 840,000.00 | 11,969,808.48 | 3.90 |
| 688668 | 鼎通科技 | 57,183.00 | 11,803,143.03 | 3.85 |
| 603236 | 移远通信 | 160,200.00 | 11,430,270.00 | 3.73 |
| 688361 | 中科飞测 | 32,084.00 | 11,200,203.56 | 3.65 |
| 301321 | 翰博高新 | 244,900.00 | 11,008,255.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,344,058.19 | 70.90 | 95.76 |
| 房地产业 | 9,577,154.00 | 3.12 | 4.22 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,262.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.56 | 1.16 | 11.44 | 306,555,429.14 |
| 2026-06-30 | 91.78 | 0.08 | 9.63 | 480,014,980.88 |
| 2026-03-31 | 86.74 | - | 13.61 | 439,539,579.10 |
| 2025-12-31 | 91.07 | 0.04 | 14.37 | 677,523,599.78 |
| 2025-09-30 | 79.34 | - | 21.04 | 756,468,839.17 |
微信公众号
证券之星APP
