基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华阿尔法混合(011817) |
净值：
1.4196
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日增长率：
3.42%
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累计净值：1.4196 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 174,398.00 | 45,753,315.30 | 9.53 |
| 300502 | 新易盛 | 70,980.00 | 43,084,860.00 | 8.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,800.00 | 40,386,000.00 | 8.41 |
| 301396 | 宏景科技 | 101,300.00 | 33,591,080.00 | 7.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,709.00 | 29,627,174.00 | 6.17 |
| 301526 | 国际复材 | 564,900.00 | 26,363,883.00 | 5.49 |
| 300408 | 三环集团 | 148,400.00 | 24,767,960.00 | 5.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 57,183.00 | 21,346,413.90 | 4.45 |
| 300604 | 长川科技 | 60,600.00 | 20,690,052.00 | 4.31 |
| 01347 | 华虹宏力 | 110,000.00 | 20,560,315.60 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,159,654.45 | 76.91 | 89.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,591,080.00 | 7.00 | 8.12 |
| 房地产业 | 10,736,900.00 | 2.24 | 2.60 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.78 | 0.08 | 9.63 | 480,014,980.88 |
| 2026-03-31 | 86.74 | - | 13.61 | 439,539,579.10 |
| 2025-12-31 | 91.07 | 0.04 | 14.37 | 677,523,599.78 |
| 2025-09-30 | 79.34 | - | 21.04 | 756,468,839.17 |
| 2025-06-30 | 85.61 | - | 17.45 | 556,959,723.33 |
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