基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华阿尔法混合(011817) |
净值：
1.0255
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：1.0255 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 149,500.00 | 64,416,560.00 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,600.00 | 52,216,000.00 | 7.71 |
| 002384 | 东山精密 | 402,037.00 | 34,032,432.05 | 5.02 |
| 601138 | 工业富联 | 542,400.00 | 33,655,920.00 | 4.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,560,600.00 | 31,212,000.00 | 4.61 |
| 002518 | 科士达 | 531,050.00 | 25,766,546.00 | 3.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 781,474.00 | 25,663,606.16 | 3.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 316,994.00 | 24,899,878.70 | 3.68 |
| 000975 | 山金国际 | 995,800.00 | 24,227,814.00 | 3.58 |
| 002851 | 麦格米特 | 253,800.00 | 22,859,766.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,261,162.37 | 72.21 | 82.10 |
| 采矿业 | 106,600,130.72 | 15.73 | 17.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.07 | 0.04 | 14.37 | 677,523,599.78 |
| 2025-09-30 | 79.34 | - | 21.04 | 756,468,839.17 |
| 2025-06-30 | 85.61 | - | 17.45 | 556,959,723.33 |
| 2025-03-31 | 78.01 | - | 22.18 | 552,158,636.00 |
| 2024-12-31 | 82.06 | - | 18.27 | 544,042,248.66 |
微信公众号
证券之星APP
