基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华阿尔法混合(011817) |
净值：
1.0039
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.0039 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 154,300.00 | 62,287,824.00 | 8.23 |
| 300502 | 新易盛 | 166,300.00 | 60,827,551.00 | 8.04 |
| 002384 | 东山精密 | 555,287.00 | 39,703,020.50 | 5.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 539,300.00 | 39,622,371.00 | 5.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 133,300.00 | 38,057,150.00 | 5.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 211,600.00 | 34,274,968.00 | 4.53 |
| 601138 | 工业富联 | 507,300.00 | 33,486,873.00 | 4.43 |
| 002487 | 大金重工 | 667,600.00 | 31,517,396.00 | 4.17 |
| 002371 | 北方华创 | 67,530.00 | 30,547,870.80 | 4.04 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,331,084.00 | 28,897,833.64 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,764,390.52 | 63.16 | 86.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,838,859.64 | 5.80 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,603,502.70 | 3.78 | 5.20 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 913.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.34 | - | 21.04 | 756,468,839.17 |
| 2025-06-30 | 85.61 | - | 17.45 | 556,959,723.33 |
| 2025-03-31 | 78.01 | - | 22.18 | 552,158,636.00 |
| 2024-12-31 | 82.06 | - | 18.27 | 544,042,248.66 |
| 2024-09-30 | 88.65 | - | 11.05 | 616,524,870.24 |
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