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基金公告

银华阿尔法混合(011817)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	867,929.27	271,900.08	15,416,366.39	-
存出保证金	444,333.70	423,802.53	222,244.15	183,937.59
交易性金融资产	440,929,980.76	617,303,798.09	476,798,789.70	446,440,947.91
其中：股票投资	440,547,969.04	617,011,793.61	476,798,789.70	446,440,947.91
债券投资	382,011.72	292,004.48	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,145,538.27	154,116.04	13,491,279.01	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	428,167.19	-
应收申购款	3,112,887.85	246,575.81	1,554.34	777.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	506,871,276.58	715,465,587.78	588,115,011.41	546,030,215.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,805,141.94	14,951.12	29,710,357.25	120.30
应付赎回款	4,773,143.29	36,074,126.62	169,388.31	993,560.67
应付管理人报酬	431,685.32	720,695.99	529,609.47	560,302.35
应付托管费	71,947.54	120,116.00	88,268.25	93,383.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.39	0.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	774,377.22	1,012,098.12	657,664.80	340,599.48
负债合计	26,856,295.70	37,941,988.00	31,155,288.08	1,987,966.52
所有者权益
实收基金	255,325,081.21	674,907,695.47	856,531,411.48	908,584,190.68
未分配利润	224,689,899.67	2,615,904.31	-299,571,688.15	-364,541,942.02
所有者权益合计	480,014,980.88	677,523,599.78	556,959,723.33	544,042,248.66
负债及所有者权益总计	506,871,276.58	715,465,587.78	588,115,011.41	546,030,215.18

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