银华阿尔法混合(011817)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
266,749,792.88 |
211,283,351.79 |
16,128,897.05 |
-270,739,868.55 |
| 本期利润 |
298,253,117.09 |
333,963,474.35 |
45,041,385.99 |
-84,517,666.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.40 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.34 |
54.38 |
8.29 |
-13.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.27 |
67.65 |
8.60 |
-11.82 |
| 期末可供分配利润 |
140,364,445.15 |
-124,014,233.74 |
-371,454,780.84 |
-411,112,870.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
-0.18 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
480,014,980.88 |
677,523,599.78 |
556,959,723.33 |
544,042,248.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.00 |
0.65 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.00 |
0.39 |
-34.97 |
-40.12 |
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