基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴智一年持有期混合C(011821) |
净值：
0.9127
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.9127 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 2,741,000.00 | 45,473,190.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,040.00 | 41,391,168.00 | 3.14 |
| 600031 | 三一重工 | 2,051,700.00 | 39,433,674.00 | 2.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 377,631.00 | 35,516,195.55 | 2.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,831,300.00 | 33,054,965.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 979,100.00 | 32,036,152.00 | 2.43 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,567,000.00 | 30,804,000.00 | 2.33 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,119,800.00 | 29,490,048.00 | 2.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 508,400.00 | 28,877,120.00 | 2.19 |
| 002966 | 苏州银行 | 3,377,590.00 | 28,236,652.40 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,348,058.97 | 48.44 | 57.79 |
| 金融业 | 177,571,450.16 | 13.45 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,095,622.25 | 8.42 | 10.04 |
| 采矿业 | 89,998,256.57 | 6.82 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,780,188.50 | 3.09 | 3.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,273,383.00 | 1.46 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 18,880,763.00 | 1.43 | 1.71 |
| 卫生和社会工作 | 5,969,733.00 | 0.45 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,675,862.00 | 0.13 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 123,602.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.83 | 6.07 | 6.09 | 1,319,809,352.33 |
| 2025-12-31 | 77.71 | 6.45 | 14.50 | 1,569,682,697.69 |
| 2025-09-30 | 74.18 | 4.65 | 19.55 | 1,713,262,252.39 |
| 2025-06-30 | 90.72 | 5.49 | 5.50 | 1,446,865,528.89 |
| 2025-03-31 | 77.76 | 6.78 | 16.39 | 1,466,925,814.83 |
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