基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴智一年持有期混合C(011821) |
净值：
0.9504
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：0.9504 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 442,945.00 | 70,348,524.90 | 5.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,882.00 | 58,270,140.00 | 4.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 959,460.00 | 49,930,298.40 | 3.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,637,162.00 | 47,996,348.40 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,840.00 | 46,705,308.40 | 3.56 |
| 688012 | 中微公司 | 87,892.00 | 41,177,402.00 | 3.14 |
| 300661 | 圣邦股份 | 279,400.00 | 40,088,312.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 97,466.00 | 36,091,659.80 | 2.75 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,716,000.00 | 32,981,320.00 | 2.51 |
| 300548 | 长芯博创 | 116,000.00 | 32,248,000.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,686,955.90 | 48.78 | 68.62 |
| 金融业 | 186,039,239.80 | 14.17 | 19.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,909,488.46 | 3.65 | 5.13 |
| 采矿业 | 36,994,074.82 | 2.82 | 3.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,264,176.00 | 0.86 | 1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 10,125,920.00 | 0.77 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,169.15 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.09 | 6.12 | 22.89 | 1,313,356,910.61 |
| 2026-03-31 | 83.83 | 6.07 | 6.09 | 1,319,809,352.33 |
| 2025-12-31 | 77.71 | 6.45 | 14.50 | 1,569,682,697.69 |
| 2025-09-30 | 74.18 | 4.65 | 19.55 | 1,713,262,252.39 |
| 2025-06-30 | 90.72 | 5.49 | 5.50 | 1,446,865,528.89 |
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