兴业兴智一年持有期混合C(011821)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业兴智一年持有期混合C(011821)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,496,434.33	539,238,277.87	135,628,375.22	85,573,509.29
利息合计	481,965.79	884,796.65	334,140.21	1,157,885.98
其中：存款利息收入	481,965.79	884,796.65	334,140.21	1,022,688.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	135,197.92
投资收益合计	16,255,221.56	516,910,245.48	63,463,241.97	-65,586,453.98
其中：股票投资收益	9,264,093.48	496,755,645.13	53,018,474.24	-111,002,499.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	669,606.39	1,449,196.19	860,528.81	3,942,262.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,321,521.69	18,705,404.16	9,584,238.92	41,473,782.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,759,246.98	21,443,235.74	71,830,993.04	150,002,077.29
其他收入	-	-	-	-
费用	11,652,328.78	25,409,155.28	12,068,527.88	24,847,776.59
管理人报酬	8,332,161.67	18,218,214.90	8,645,837.82	17,799,953.28
基金托管费	1,388,693.58	3,036,369.06	1,440,972.88	2,966,658.81
销售服务费	1,834,895.57	3,962,133.36	1,886,096.44	3,873,777.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,463.46	192,200.00	95,463.46	206,900.00
利润总额	42,844,105.55	513,829,122.59	123,559,847.34	60,725,732.70

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