兴业兴智一年持有期混合C(011821)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.9109 |
0.9109 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.9177 |
0.9177 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.9143 |
0.9143 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.9166 |
0.9166 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.9198 |
0.9198 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.9089 |
0.9089 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.9087 |
0.9087 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.9041 |
0.9041 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.9033 |
0.9033 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.9063 |
0.9063 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.9066 |
0.9066 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.9132 |
0.9132 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.9208 |
0.9208 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.9196 |
0.9196 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.9222 |
0.9222 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.9198 |
0.9198 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.9140 |
0.9140 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.9142 |
0.9142 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.9144 |
0.9144 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.9089 |
0.9089 |
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