基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达产业升级混合C(011823) |
净值：
2.0349
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日增长率：
1.14%
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累计净值：2.0349 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 3,537,509.00 | 590,410,252.10 | 9.03 |
| 002371 | 北方华创 | 481,632.00 | 426,032,401.92 | 6.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 314,665.00 | 399,624,550.00 | 6.11 |
| 002384 | 东山精密 | 1,472,717.00 | 386,367,304.95 | 5.91 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,347,273.00 | 316,829,256.24 | 4.85 |
| 601138 | 工业富联 | 4,339,299.00 | 313,080,422.85 | 4.79 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 14,809,180.00 | 277,079,757.80 | 4.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 452,643.00 | 194,636,490.00 | 2.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,243,676.00 | 190,033,692.80 | 2.91 |
| 688627 | 精智达 | 242,325.00 | 173,262,375.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,475,018,417.71 | 83.76 | 94.95 |
| 综合 | 134,712,886.00 | 2.06 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 124,018,262.10 | 1.90 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,626,175.12 | 0.50 | 0.57 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.71 | 0.01 | 12.02 | 6,536,555,847.35 |
| 2026-03-31 | 89.39 | 0.11 | 9.26 | 3,816,059,305.87 |
| 2025-12-31 | 86.95 | - | 12.87 | 3,609,458,829.90 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.31 | 3,674,412,181.58 |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 11.79 | 3,560,220,390.47 |
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