易方达产业升级混合C(011823)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达产业升级混合C(011823)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,721,930,403.78	2,150,232,471.88	-32,591,845.24	563,925,119.44
利息合计	753,202.16	1,662,967.04	946,136.44	3,502,894.27
其中：存款利息收入	753,202.16	1,577,502.24	860,671.64	3,066,954.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	85,464.80	85,464.80	435,939.29
投资收益合计	1,417,843,491.61	1,728,081,010.46	41,131,935.00	384,929,852.21
其中：股票投资收益	1,401,340,946.69	1,666,593,176.96	9,203,117.00	322,218,883.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,500,889.63	-	-	315,759.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,001,655.29	61,487,833.50	31,928,818.00	62,395,209.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,301,073,153.11	419,518,753.09	-74,718,201.64	175,340,163.19
其他收入	2,260,556.90	969,741.29	48,284.96	152,209.77
费用	33,497,771.74	53,835,617.92	26,777,007.43	57,814,363.33
管理人报酬	26,107,077.36	43,965,797.21	21,994,882.17	47,515,663.87
基金托管费	4,351,179.52	7,327,632.94	3,665,813.75	7,919,277.27
销售服务费	2,900,988.67	2,245,976.15	967,742.35	2,118,245.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,523.39	296,211.62	148,569.16	261,176.33
利润总额	2,688,432,632.04	2,096,396,853.96	-59,368,852.67	506,110,756.11

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