易方达产业升级混合C(011823)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达产业升级混合C(011823)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,150,232,471.88	-32,591,845.24	563,925,119.44	373,104,150.33
利息合计	1,662,967.04	946,136.44	3,502,894.27	1,835,685.62
其中：存款利息收入	1,577,502.24	860,671.64	3,066,954.98	1,549,128.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,464.80	85,464.80	435,939.29	286,557.07
投资收益合计	1,728,081,010.46	41,131,935.00	384,929,852.21	127,603,122.13
其中：股票投资收益	1,666,593,176.96	9,203,117.00	322,218,883.19	86,804,241.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	315,759.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,487,833.50	31,928,818.00	62,395,209.09	40,798,880.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	419,518,753.09	-74,718,201.64	175,340,163.19	243,579,619.66
其他收入	969,741.29	48,284.96	152,209.77	85,722.92
费用	53,835,617.92	26,777,007.43	57,814,363.33	29,041,887.02
管理人报酬	43,965,797.21	21,994,882.17	47,515,663.87	23,844,336.23
基金托管费	7,327,632.94	3,665,813.75	7,919,277.27	3,974,056.03
销售服务费	2,245,976.15	967,742.35	2,118,245.86	1,071,844.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	296,211.62	148,569.16	261,176.33	151,650.27
利润总额	2,096,396,853.96	-59,368,852.67	506,110,756.11	344,062,263.31

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