易方达产业升级混合C(011823)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
455,001,783.83 |
293,009,573.56 |
1,238,623.23 |
42,762,071.33 |
| 本期利润 |
930,059,776.48 |
312,338,080.94 |
-10,391,589.07 |
62,859,427.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.12 |
0.54 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.10 |
55.60 |
-2.13 |
11.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.40 |
72.10 |
-1.53 |
13.40 |
| 期末可供分配利润 |
905,941,976.98 |
251,677,048.77 |
-113,482,273.33 |
-126,792,161.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.33 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,531,790,246.49 |
1,067,307,678.55 |
452,092,539.57 |
510,976,926.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.40 |
0.80 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.96 |
40.23 |
-19.77 |
-18.52 |
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