基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) |
净值：
1.3913
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.3913 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 183,300.00 | 64,932,720.64 | 9.74 |
| 01801 | 信达生物 | 937,000.00 | 64,531,681.93 | 9.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,034,612.00 | 61,631,836.84 | 9.25 |
| 01530 | 三生制药 | 2,753,000.00 | 60,125,133.48 | 9.02 |
| 01093 | 石药集团 | 7,776,000.00 | 59,207,588.41 | 8.88 |
| 002653 | 海思科 | 1,126,382.00 | 57,805,924.24 | 8.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 580,599.00 | 53,821,527.30 | 8.08 |
| 688506 | 百利天恒 | 104,039.00 | 33,615,000.90 | 5.04 |
| 688068 | 热景生物 | 193,005.00 | 31,266,810.00 | 4.69 |
| 688331 | 荣昌生物 | 156,951.00 | 12,209,218.29 | 1.83 |
| 09995 | 荣昌生物 | 160,000.00 | 10,405,094.40 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,621,943.43 | 46.16 | 99.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 419,840.00 | 0.06 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 92,144.77 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,545.36 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 32,400.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,150.69 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 10,609.53 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 8,443.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,546.54 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,853.20 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,964.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,452.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.87 | - | 9.50 | 666,457,251.04 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 5.75 | 822,069,022.84 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.26 | 737,521,372.70 |
| 2025-03-31 | 95.56 | - | 6.41 | 891,949,360.02 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.82 | 808,953,174.76 |
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