基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) |
净值：
1.4631
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日增长率：
2.58%
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累计净值：1.4631 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 978,000.00 | 86,075,024.02 | 10.47 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 174,700.00 | 81,981,769.48 | 9.97 |
| 01530 | 三生制药 | 2,456,000.00 | 67,268,366.40 | 8.18 |
| 01093 | 石药集团 | 7,854,000.00 | 67,188,005.90 | 8.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 933,830.00 | 66,815,536.50 | 8.13 |
| 002653 | 海思科 | 957,182.00 | 51,170,949.72 | 6.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 325,429.00 | 36,776,731.29 | 4.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 95,497.00 | 35,840,024.10 | 4.36 |
| 688068 | 热景生物 | 209,623.00 | 35,619,140.16 | 4.33 |
| 300765 | 新诺威 | 706,805.00 | 32,456,485.60 | 3.95 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 59,400.00 | 4,815,713.87 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,607,125.08 | 47.76 | 99.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 419,520.00 | 0.05 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 62,304.58 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,074.94 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 30,800.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,204.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 10,165.50 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,589.67 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 7,296.48 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,428.40 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,426.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,581.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 5.75 | 822,069,022.84 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.26 | 737,521,372.70 |
| 2025-03-31 | 95.56 | - | 6.41 | 891,949,360.02 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.82 | 808,953,174.76 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 8.38 | 1,006,271,082.91 |
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