汇添富健康生活一年持有混合A(011826)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富健康生活一年持有混合A(011826)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-49,178,458.02	425,207,873.62	384,412,963.43	-75,813,239.44
利息合计	16,527.87	144,785.38	132,739.69	633,612.78
其中：存款利息收入	16,527.87	144,785.38	132,739.69	633,612.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,844,835.82	345,036,896.17	169,296,601.12	-31,891,425.39
其中：股票投资收益	18,344,639.25	341,776,853.05	167,750,344.79	-38,145,297.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,500,196.57	3,260,043.12	1,546,256.33	6,253,871.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,039,821.71	80,026,192.07	214,983,622.62	-44,555,426.83
其他收入	-	-	-	-
费用	4,732,455.86	12,070,783.72	6,032,537.92	14,436,636.63
管理人报酬	3,743,203.50	9,604,932.26	4,803,845.36	11,520,912.83
基金托管费	623,867.20	1,600,821.98	800,640.84	1,920,152.07
销售服务费	248,733.78	633,733.64	313,651.52	781,773.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,651.38	231,295.84	114,400.20	213,798.32
利润总额	-53,910,913.88	413,137,089.90	378,380,425.51	-90,249,876.07

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